公告日期：2016-09-01

证券代码: 833018 证券简称:海清源 主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2015年12月31日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《唐山海清源科技股份有限公司股票发行方案》的议案，发行股票不超过1,000万股（含1,000万股）的人民币普通股，每股价格为人民币12-15元，募集资金总额不超过 15,000万元(含15,000万元)。公司于2016年1月13日至2016年1月20日收到认购人缴存的股份认购款1,644万元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸工业区支行，专用账号为 13050162410100000085，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具立信中联验字【2016】D-0003号验资报告。公司于2016年3月11日收到股转系统函【2016】2073号《关于唐山海清源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,经股转系统予以确认。

（二）、本期间使用金额及余额

截止2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,644万元，股票发行方案中募集资金使用用途为：公司通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司业务规模、新产品开发等与主营业务相关的领域。

股票发行情况如下表：

股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度

2016年第一次

137 万股 1644 万元 补充流动资金 已完成

股票发行

合计 137 万股 1644 万元 - -

截止 2016年06月30 日，本公司累计使用募集资金金额人民币

1644 万元，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司尚未按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《唐山海清源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保

护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司于 2016年 8月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了唐山海清源科技股份有限公司《关于<募集资金管理制度>的议案》（《募集资金管理制度》详见公司在指定信息披露平台发布的2016-032 号公告）。今后对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，将严格按照规定执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

由于公司于2015年12月启动股票发行，截止2016年6月30日，本次募集资金已使用完毕，因尚未有募集资金专户管理的明确规定，亦未签署募集资金三方监管协议。后续股票发行，公司将严格按照监管部门的最新要求，严格管理募集资金的存放和使用。

三、募集资金的实际使用情况

公司2015年1月1日至2016年6月30日，只发生一次发行股票募集资金的行为，发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

公司主要从事反渗透膜片及元件的研发、生产、销售及水处理工程施工等业务，本次募集资金主要用于偿还公司的借款、支付原材料采购款、付工资、付运费、付参展费等。具体情况如下：

单位：元

项目 2016年度 备注

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。