公告日期：2025-04-21

华源证券股份有限公司

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构”）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金取得情况

2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系
统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023
年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行
股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金
净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

序号 项目 金额（元）

一 期初余额 95,844,865.39

二 本期募集资金变动情况

1 募集资金账户资金增加金额小计 1,052,029.33

理财及利息收入 1,052,029.33

2 募集资金账户资金减少金额小计 84,019,660.88

闲置募集资金进行现金管理余额 65,000,000.00

募集资金项目投入 19,018,792.99

手续费支出 478.23

节余募集资金转出 389.66

三 募集资金账户余额 12,877,233.84

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额 6,500 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券于 2023 年 10 月 13
日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称 银行名称 ……
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