公告日期：2025-04-29

开源证券股份有限公司

关于上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“龙创设计”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司2016年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（4）公司 2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（5）公司 2021年第二次股票发行，
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕；本年度使用的募集资金金额
14,088,914.99 元；故 2024 年度期间，主办券商就 2021 年第二次股票发行之募
集资金使用情况进行专项核查，具体如下：

2022 年 01 月 17日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股
票 800 万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币
150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股
票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083号）。

2022 年 06 月 8日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车

设计股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022 年 06 月 14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
[2022]第 ZF10859 号”验资报告验证确认：截至 2022年 06月 10 日止，龙创设计
上述发行募集的资金共计 150,400,000.00元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年 9 月 12 日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车
设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020年 4 月 16日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

公司定向发行股票募集资金专户信息如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号

2021年度第二次股 龙创设计 上海浦东发展银行股 98490078801100

票发行 份有限公司长宁支行 003781

公司股票发行均按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份 登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 150,400,000.00

加：2022 年及 2023 年利息收入 203,688.76

2022 年年度使用情况 95,129,559.45

2023 年年度使用情况 ……
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