公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-16

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

关于 2024 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等业务规则的有关规定，杭州紫光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

2024 年 6 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》。2024年10月23日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》（股转函〔2024〕2902号）。本次可转债发行募集资金 20,000,000.00 元，发行债券总数量为 20 万张，实际到账募集资金 20,000,000.00 元，募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇

公告编号：2025-16

验[2024]10777 号）审验。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了可转
债初始登记， 定向发行可转债于 2025 年 1 月 13 日起在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露业务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
三、 募集资金的实际使用情况

2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国股份转让系统官网披露了《杭州紫光通信技术股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司的可转债发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，并与主办券商浙商证券和杭州银行股份有限公司科技支行签订《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下：

开户银行：杭州银行股份有限公司科技支行

公告编号：2025-16

账号：3301041060002945255

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户募集资金使用
情况如下：

四、 单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 20,000,000.00

加:银行利息净收入（扣减银行手续费等） 1,175.78

2 可使用募集资金金额 20,001,175.78

3 ……
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