公告日期：2025-04-25

国融证券股份有限公司

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对骑士乳业2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币236,612,307.47元，其中：以前年度使用118,463,629.27元，本年度使用118,148,678.20元。期末尚未使用的募集资金余额为1,950,987.89元。

项目 金额（元）

募集资金到账金额 238,045,188.68

减：以前年度已使用的募集资金 118,463,629.27

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 462,869.21

减：本年度已使用的募集资金 22,148,678.20

减：本年度临时补充流动资金 96,000,000.00

加：本年度利息收入扣除手续费净额 55,237.47

期末存放募集资金专户余额 1,950,987.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相
关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 募集资金余额（元）

内蒙古骑士乳业集团 中国银行包头市青年 150881259142 1,770,682.38
股份有限公司 路支行

鄂尔多斯市骑士库布 中国银行包头市青年 150881247636 180,305.51
齐牧业有限责任公司 路支行

合计 ……
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