公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-016

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会关于2017年度审计报告带与持续经营相关的

重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾泰股份”）全体股东委托，审计公司2017年度财务报表。审计后出具了带有持续经营相关的重大不确性事项段的无保留审计意见。具体如下：

一、审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见涉及的事项内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，禾泰

股份2017年亏损198.35万元，累计亏损1,058.08万元。上述情况表

明存在可能导致对禾泰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见所涉及事项的说明

经第二届董事会第五次会议审议，现对上述强调事项段作出以下说明：

公告编号：2018-016

（一）报告期内公司营业收入下降及亏损的原因

1. 截止报告期末，公司向“食品级、风电、高铁轨交”等新行业

的高端润滑剂的转型升级仍在进行中，上述行业的准入门槛高，无产品认证和OEM推荐很难进入，几乎全部被德国、日本、美国为数不多的几家国际知名供应商垄断。报告期内，公司已经取得全球主要制造商和权威机构的认证和注册，初步具备了与国际石油公司竞争的准入通行证。

但新兴特种润滑剂市场的新客户开发、新产品和新技术的研讨、运行测试、大数据收集、集团采购入围等尚需时日，造成新产品本年度的销售收入没有得到释放，增长幅度不大。

2.为进一步提升高毛利率特种润滑剂和自主知识产权特种润滑添加剂的销售，报告期内进一步降低了低毛利率的矿物油产品的销售比例，是造成销售量销售收入下降的另一原因。

（二）针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

1.聚焦公司主营业务市场及富有竞争力的产品市场的开拓，同时维稳原有传统产业业务，扩大合作领域，促进公司整体业务规模的扩大及新业务的快速拓展；

2．继续加强企业内部控制规范管理，提高运营效率，降低日常管理运营成本，实施全面有效的预算管理，加速聚焦公司主营核心优势领域，尽快实现公司转亏为盈；

3. 根据公司发展阶段及现阶段状况，及时调整研发创新速度与投

入比例，同时注重已研发成果的转化，加速产业化；

4. 积极与金融投资机构和战略合作伙伴接触，增加部分权益融资

公告编号：2018-016

比例，补充公司现金流，确保公司日常运营的资金需求；

5. 人才建设：公司将加强对员工的培训、增进知识更新速度，并

加快在营销、管理等领域优秀人才的引进。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，不断开拓新的客户，扩大销路，资产负债结构合理，具备持续经营能力，降低影响持续经营能力的不利因素的影响。

三、董事会意见

公司董事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2017年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项段对公司的影响。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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