公告日期：2025-04-15

华英证券有限责任公司

关于无锡方盛换热器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用的

专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“方盛股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对方盛股份2024 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验资报告》验证。

公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额
配售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实际募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币元

募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）
（1）

年产 20 万台（套）节

能高效换热系统及换 无锡方盛换 128,493,113.22 81,848,193.01 63.70
热器生产基地建设项 热器股份有

目 限公司

研发中心建设项目 15,000,000.00 4,364,330.95 29.10

合计 - 143,493,113.22 86,212,523.96 —

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额

中信银行股份有限公司无锡城西支行 8110501013302092854 3,948,493.82

宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 78030122000401854 21,676,960.34

中国银行股份有限公司无锡灵山支行 491078628862 4,368,394.31

招商银行股份有限公司无锡分行营业部 510902902610909 11,273,120.09

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