公告日期：2025-07-21

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修
改<湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本制度尚需提交
2025 年 8 月 06 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北天宜机械股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范湖北天宜机械股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的
管理和运用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定以及《湖北天宜机械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式
向投资者募集并用于特定用途的资金。

资金使用的公开、透明和规范。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用
募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第五条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或
挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第六条 公司应根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者公司
章程的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第七条 违反法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者公司章程等
规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

第二章 募集资金专户存储

第八条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司募集资金应当存放于公
司董事会为股票发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应将募集资金及时、完整地存放在专户内。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。

第九条 公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的
商业银行签订三方监管协议。

第十条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规
定的会计师事务所出具验资报告。

第十一条 除专户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限
于基本账户、其他专用账户、临时账户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于专户。公司开设多个募集资金专用银行账户的，必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专用账户存储的原则进行安排。

第三章 募集资金使用

第十二条 公司应当按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不
得随意改变募集资金用途。

第十三条 公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司使用
募集资金不得有如下行为：

（一）将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产；

（二）将募集资金借予他人、委托理财等财产性投资；

（三） 将募集资金用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（四）将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（五） 将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资；

（六）将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，并为关联人获取不正当利益提供便利。

（七）违反募集资金管理规定的其他行为。

第十四条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，须履行法律法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》规定的内部决策程序并披露，投资产品必须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（三）期限不……
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