公告日期：2025-04-25

国融证券股份有限公司关于

湖北天宜机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）作为湖北天宜机械股份有限公司（以下简称“天宜机械”或“公司”）的主办券商，对天宜机械 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 7 月
15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，先后审议通过《关于<湖北天宜机械股
份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 10 月 26 日，全国中小企业
股份转让系统有限责任公司出具《关于同意湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3009 号）。公司共发行股票 5,700,000 股，发行价格为人民币 3.30 元/股，募集资金总额为人民币 18,810,000.00 元。募集资金用途为用
于补充公司流动资金与偿还银行贷款。2023 年 11 月 08 日，经亚太（集团）会计
师事务所(特殊普通合伙)审验并出具亚会验字[2023]第01610003号《验资报告》。
本次定向发行新增股份于 2023 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关
法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，详见公司 2016 年 9 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2016-030）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：

开户银行 银行账号 截至 2024 年 12 备注

月 31 日余额

湖北银行股份有限 11220290000000594 0.00 募集资金专项账户已于

公司宜都支行 2024 年 5 月 28 日注销

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议和 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在湖北银行宜都支行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名：湖北天宜机械股份有限公司

开户行：湖北银行股份有限公司宜都支行

账号：11220290000000594

本次股票发行募集资金 18,810,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户，
募集资金使用完毕后，该专项账户已于 2024 年 5 月 28 日注销。

三、2024 年募集资金的实际使用情况

天宜机械的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止
2024 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

单位：元

项 目 金 额

1、募集资金总额 18,810,000.00

2、已累计投入募集资金 18,810,000.00

加:以前年度利息……
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