公告日期：2025-04-28

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存
放和使用情况的专项报告。

报告期内，公司共存在三次股票定向发行募集资金的使用情况。

（一）2017 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发
行方案的议案》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及《非上市公众公司监管问答——定向发 行（二）》规定的机构投资者或自然人投资者发行普通股股票，发行数量不超过
23,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 230,000,000.00
元，募集资金将用于在研长效缓释制剂 S1、S3、A03A、B01A 项目、靶向制剂 S4、 D03A 项目获批上市前费用（包括药学研究、非临床研究、临床研究费用），靶向制剂 D04A 项目申报临床前的研究费用（包括药学研究、非临床研究费用）以及研发中心
相关费用。截至 2017 年 6 月 16 日，公司收到股份认购资金 229,900,000.00 元，全部
缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160007418752。
2017 年 6 月 29 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进
行审验，并出具《验资报告》（[2017]京会兴验字第 68000007 号）。

公司于 2017 年 8 月 11 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函[2017]5080 号），在此之前，公司未使用募集资金。公司于
2017 年 8 月 29 日办理完成新增股份登记，新增股份于 2017 年 8 月 29 日在全国股份
转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十一次会议以及 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金用途的议案》。对截至 2019 年 11 月 30 日的剩余募集资金用途进行变
更，变更后的募集资金用途包括 S1、S3、B01A、B02A、B03A、A03A、D03A、D04A项目及研发中心其他费用、其他研发项目及补充流动资金。

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次
会议以及 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更
募集资金用途的议案》。对截至 2024 年 10 月 15 日的 B03A 项目剩余募集资金 286.00
万元变更至补充流动资金。

（二）2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆
药物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股人民币 11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发
行无异议的函》（股转系统函[2020]1506 号）。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存
于公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行，账号：58315664990……
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