公告日期：2025-04-28

平安证券股份有限公司

关于四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，平安证券及其指定保荐代表人对梓橦宫 2024 年度（以下简称本年度）募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2369 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，扣除承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，已由主承销
商平安证券于 2021 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计费及验
资费、律师费、材料制作费等发行费用 225.47 万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2021】7-79 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 2,076.91 万元。结余募集资金情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 20,816.37

项目投入 B1 10,510.70

截至期初累 利息收入净额（包含 B2 707.56

计发生额 理财收益）

永久补充流动资金 B3 36.67

项目投入 C1 1,434.13

本期发生额 利息收入净额（包含 C2 214.48

理财收益）

永久补充流动资金 C3 -

项目投入 D1=B1+C1 11,944.83

截至期末累 利息收入净额（包含 D2=B2+C2 922.04

计发生额 理财收益）

永久补充流动资金 D3=B3+C3 36.67

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 9,756.91

实际结余募集资金 F 2,076.91

差异 G=E-F 7,680.00

注：上表中“差异”7,680.00 万元为公司购买的未到期理财产品，公司运用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。

(三)募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、其中 1 个为定……
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