公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-023
四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股
份有限公司内江东兴支行账户(账号为：51050168790800002534)人民币3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币 6,000.00 万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 225.47 万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79 号）。
(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021 年使用募集资金 6,646.35 万元，2022 年使用募集资金 1,755.00 万元，

2023 年度使用募集资金 2,109.35 万元，本年度使用募集资金 1,434.13 万元。
截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,076.91 万元。结余募集资金情况如下：

单位：万元

项 目 序 号 金 额

募集资金净额 A 20,816.37
项目投入 B1 10,510.70
截至期初累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） B2 707.56
永久补充流动资金 B3 36.67
项目投入 C1 1,434.13
本期发生额 利息收入净额（包含理财收益） C2 214.48
永久补充流动资金 C3 -
项目投入 D1=B1+C1 11,944.83
截至期末累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） D2=B2+C2 922.04
永久补充流动资金 D3=B3+C3 36.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 9,756.91
实际结余募集资金 F 2,076.91
差 异 ……
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