公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-029

证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年4月22日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1374号）确认，公司此次发行2,200,000股，股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币11,000,000.00元。募集资金到位情况业经新昌信安达联合会计师事务所于2022年7月6日出具的信会验字[2022]008号验资报告审验。本次定向发行新增股份于2023年8月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2024-029

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止2023年12月31日，公司股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,000,000.00

发行费用 238,000.00

募集资金净额 10,762,000.00

加：利息收入 8,481.28

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、补充流动资金-支付供应商款项 4,500,650.50 595,022.19

2、补充流动资金-其他（中介机构费用） 167,000.00 0

3、偿还银行贷款 5,000,000.00 0

4、项目建设 800,000.00 800,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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