公告日期：2025-04-29

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-023
深圳市富恒新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申
请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8
月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。

公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上
述资金分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了众环验字（2023）0300004 号《验资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。

（二）募集资金使用情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 14,892.96

减：保荐和承销费用 1,489.30

实际收到募集资金金额 13,403.66

减：支付各类发行费用 574.34

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 9.25

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 24.64

减：以前年度已使用金额 6,270.67

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 6,574.04

注：公司募集资金净额 12,619.70 万元与实际收到募集资金金额 13,403.66 万元的差异，系募集资金到
账前尚未支付或待到账后置换预先支付的审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用。

2、本年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户的余额 6,574.04

减：置换已支付发行费用的自筹资金 209.62

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 990.75

减：富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投入 4,193.46
资金

减：补充流动资金 0.50

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 52.92

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 ……
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