公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-047

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议了《关于修
订<对外投资管理制度>的议案》。上述议案尚需股东会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京森馥科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京森馥科技股份有限公司（以下称公司）对外投资运作
和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。

第二条 公司在进行各项目投资时，须遵守本制度。

第三条 公司的重大投资项目根据《北京森馥科技股份有限公司章程》规定
由总经理、董事长、董事会和股东会在其各自权限范围内审议决定。

第四条 公司投资管理的职能部门为财务部门。

第二章 项目的初选与分析

公告编号：2025-047

第五条 各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合
考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条 各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料
及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：
（一）市场状况分析；
（二）投资回报率；
（三）投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；（四）投资流动性；
（五）投资占用时间；
（六）投资管理难度；
（七）税收优惠条件；
（八）对实际资产和经营控制的能力；
（九）投资的预期成本；
（十）投资项目的筹资能力；
（十一）投资的外部环境及社会法律约束。

第七条 各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究
后，由财务部提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司相关负责人审核。公司领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。

第三章 项目的审批与立项

第八条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论证，出具
规范的可行性研究报告。从市场、技术、资金、效益、风险、管理等多个角度对投资方案进行论证，确保资产的高效率运用。投资项目经项目领导小组审议通过后，上报公司总经理审批，再根据公司的财务审批权限，经董事长、董事会或股东会批准后执行。

第九条 总经理对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的
准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的

公告编号：2025-047

科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理、董事长或董事会根据其权限签署予以确立。

第十条 投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人
或其授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。

第四章 项目的组织与实施

第十一条 各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

（一）属于公司控股项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定,建立和健全项目财务管理制度。财务人员由公司总部委派，对公……
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