公告日期：2018-04-10

证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年3月27日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关

于<北京众智同辉科技股份有限公司2016年股票发行方案>的议案》，

且该方案于2016年4月13日经公司2016年第一次临时股东大会审

议通过。本次发行股票825万股，发行价格为每股人民币3.0元，共

募集资金2,475万元。认购款项缴款指定账户信息如下：

户名 北京众智同辉科技股份有限公司

开户行 中国建设银行北京丰科园支行

账号 11001016201052500536

2016年4月27日，募集资金到账情况经致同会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，出具致同验字（2016）第110ZB0236号《验资报

告》。2016年6月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具股转系统函[2016]4374号《关于北京众智同辉科技股份有限公司股

票发行股份登记的函》。

截至2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户

的余额为人民币0.00元，募集资金已使用完毕。具体使用情况详见

本报告“三、2017年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

根据公司2016年4月14日披露的《股票发行认购公告》，公司

此次股票发行的缴款账户为公司的基本账户（开户银行：中国建设银行北京丰科园支行；账号：11001016201052500536），当时未设立募集资金专项账户进行专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

截至2016年6月 7日全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具《关于北京众智同辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4374号）之时，公司未动用该笔募集资金。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司于2016年9月1日经第一届董事会第十一次会议审议通过公司《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并经2016年9月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，建立《募集资金管理制度》；2016年12月12日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<北京众智同辉科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并经2016年12月29日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》建立后，公司严格按照制度的相关规定，对募集资金的使用、变更等进行管理和监督。

公司于2016年9月20日开立了募集资金专项账户（开户银行：

中国建设银行北京丰科园支行；账号：11050165600000000189），并将2016年股票发行的剩余21,336,101.30元募集资金一次性划转至该专项账户，同时，公司与主办券商及开设该募集资金专项账户的商业银行签订了《三方监管协议》，并认真履行该协议约定。

三、2017年度募集资金的实际使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。