公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-035

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
山西汾西电子科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,山西汾西电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 1 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于<
山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，该议案于 2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对山西汾西电子科技股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2021]661 号）确认，公司发行 7,672,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.288 元/股，募集资金总额为人民币 9,881,536.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 16 日出具的信会师报字【2021】第 ZK10100
号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以

公告编号：2023-035

下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行股份有限公司 0502126029200259779 9,881,536.00 0.00

太原万柏林支行

合计 9,881,536.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 9,881,536.00

发行费用 0.00

募集资金净额 9,881,536.00

加：利息净收入 13,559.86

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度

1、补充流动资金 购买原材料、设备 6,558,666.00 0.00

职工薪酬及社保费用 1,805,321.74 0.00

支付各项税费 1,137,162.32 0.00
……
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