公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-018

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公 司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等等相关议案，公司定向发行股票 2,000万股，发行价格2.91元/股，共募集资金总额5,820.00万元，募集资金用途为补 充流动资金，具体用于支付供应商款项、支付工程款、支付员工薪酬、支付日常经营 费用。相关议案于2024年11月14日在公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通 过。

2025年1月15日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关 于同意华清安泰能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕87号）。

2025年2月8日，本次发行对象北京京能热力股份有限公司已将认购款（合计 58,200,000.00元）全部实缴至我公司募集资金专项账户。2025年2月12日，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了 《华清安泰能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕1-1号）。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的公司《股票定向发行说明书（第二次修订）》， 本次股票定向发行共募集资金总额5,820.00万元，募集资金用途为补充流动资金，使 用计划如下：

公告编号：2025-018

截止至2025年4月24日募集
序号 用途 拟投入金额（元）

资金账户剩余金额（元）

1 补充流动资金 58,200,000.00 35,930,933.51

合计 - 58,200,000.00 35,930,933.51

(二) 变更后的募集资金用途

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司 的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更，将募集资金专户余额中的 2,000 万元资金用途变更为偿还银行贷款，具体情况如下：

序号 用途 变更前（元） 变更后（元）

1 补充流动资金 58,200,000.00 38,200,000.00

2 偿还银行贷款 0.00 20,000,000.00

合计 - 58,200,000.00 58,200,000.00

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金使 用用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必 要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股 东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。
四、 审议及表决情况

2025年4月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》，此议案仍需提交2024年度股东……
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