公告日期：2025-04-28

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-028
利尔达科技集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28 元。募集
资金到账时间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，鉴于公司公开发行股票的募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议同意，2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额 9,073.99 万元，募集资金利息 27.98 万元，节余募集资金 27.98 万元（均系募集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。

截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的
合计余额 279,861.67 元（均系募集资金利息）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 113,850,000.00

发行费用金额 23,110,148.72

募集资金净额 90,739,851.28

减：本期实际使用募集资金金额 90,739,851.28

其中：先芯三期物联网模块扩产项目 85,739,851.28

研发中心建设项目 5,000,000.00

加：利息收入 279,861.67

减：本期手续费 0.00

本期转出金额 ……
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