公告日期：2025-04-23

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-018
北京恒合信业技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含
行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全
部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0055 号）。基于此，公司总股本由 5100 万股增加至 6800万股。

公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,700 万股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募
集资金净额为人民币 1,887.00 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已
全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0064 号）。基于此，公司总股本由 6,800 万股增加至 7,055 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金
总额为 2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额13,600.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

序号 开户银行 账号 余额

1 华夏银行股份有限公司 10278000000769163 10,844,839.02
北京中轴路支行

2 中信银行股份有限公司北京 8110701014702164318 8,434,628.58
首体南路支行

3 中信银行股份有限公司北京 8110701014602164027 20,071,793.19
广渠路支行

合计： 39,351,260.79

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 156,400,000.00

发行费用 21,963,962.26

募集资金净额 134,436,037.74

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