公告日期：2025-04-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海雷特科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对雷特科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2811 号)同意，公司发行人民币普通股（A股）600.00万股，发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,186.85 万元后，募集资金净额为人民币 10,813.15万元，募集资金已于 2022年 11月 29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
442C000745 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，于 2022年 2月 23日第三届董事会第六次会议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

开户银行 银行账号 存放余额（万元）

中国建设银行股份有限公司珠海五洲支 44050164683500001654 4,107.20
行

中国银行珠海分行 632776480684 0.66

合计 4,107.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）结余募集资金情况

截至 2024年 12 月 31日，募集资金余额具体如下：

项目 募集资金专户发生情况
（万元）

实际募集资金金额 12,000.00

减：发行费用 1,186.85

实际募集资金净额 10,813.15

减：募集资金到账时已预先支付的发行费用 139.68

加：已置换尚未转出专户金额 139.68

其中：以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 139.68

减：实际累计已使用募集资金金额 7,124.00

其中：以前年度已使用募集资金 1,558.47

本年度募投项目使用募集资金 5,565.53

加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益 ……
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