公告日期：2025-04-22

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-030
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。

本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募集资金总额为3,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,820.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金专项账户的适用情况如下：
单位：元

对应募集资金 余额/账
户名 开户银行 银行账号

投资项目 户状态

年产 56,000 吨 宿迁禾润昌 华夏银行股

高性能复合材 新材料有限 份有限公司 12465000000179602 已销户
料项目 公司 苏州分行

陕西禾润昌 中国工商银

高性能复合材

聚合材料有 行自贸区苏 1102021919000400380 已销户
料建设项目

限公司 州片区支行

中国工商银

苏州禾昌聚

行股份有限

补充流动资金 合材料股份 1102020329000994370 已销户
公司苏州工

有限公司

业园区支行

合计 -

注：鉴于禾昌聚合“补充流动资金”、陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”募投项目、
宿迁禾润昌“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”募投项目已按规定用途使用完毕，
公司已分别于 2022 年 7 月、2023 年 10 月、2024 年 11 月完成该等专项账户的注销手续。
（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：元

项目 ……
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