公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-027

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年11月4日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》，并于2024年11月19日经2024年第四次临时股东大会审议通过。本次发行对象为袁诚文，共计1名自然人投资者，本次实际发行4,900,000股，发行价格为1.00元/股，共募集资金4,900,000.00元。

2024年11月29日，全国中小企业股份转让系统出具了关于同意公司股票定向发行的函(股转函 [2024]3161号)。2024年12月23日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具鹏盛A验字[2024]00020号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为4,900,000.00元。
二、 募集资金管理情况

了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并于2024年第四次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与恒泰长财证券有限责任公、中国银行股份有限公司深圳东部支行《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

公告编号：2025-027

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

项目 金额

一、募集资金总额 4,900,000.00元

加：募集资金利息收入 39.53元

其他 12.55元

二、募集资金支出总额 52.08元

其中：网银手续费 52.08元

三、截至2024年12月31日剩余募集资金情况 4,900,000.00元

截至2024年12月31日，公司股票定向发行募集资金余额为4,900,000.00元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。