公告日期：2020-08-14

关于对新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司的

年报问询函

年报问询函【2020】第 380 号
新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（紫罗兰）董事会：

我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况：

1、关于应收账款可收回性

你公司主要从事中央厨房校餐及企业团餐业务。年报显示，你公司应收账款期末余额为 3,362,531.27 元，其中对新疆麦金地餐饮管理服务有限公司（以下简称“麦金地餐饮”）应收账款金额为
1,617,862.65 元， 账 龄为 1-2 年 ， 报 告 期 内对 其销 售 额 为
1,955,057.37 元,为你公司第一大客户。

请你公司：

（1）根据信用政策、合同签订、业务执行等情况，说明应收麦金地餐饮的应收账款超过 1 年未能收回的原因；

（2）说明在麦金地餐饮前期应收账款未能回款的情况下，报告期继续与其开展业务的原因及合理性。

2、关于预付账款

报告期末，你公司预付账款余额为9,051,988.51元，其中预付沙依巴克区新北园春市场云祥调料批发商行（以下简称“云祥调料批发商行”）款项2,793,618.46元,占预付账款总额的30.86%，预付新市区绍兴中街吕姐蔬菜副食店（以下简称“吕姐蔬菜副食店”）
款项1,177,472.53元,占预付账款总额的13.01%。经查询公开信息，云祥调料批发商和吕姐蔬菜副食店均为个体工商户。

请你公司：

说明上述预收款项的期后结转情况，相关个体工商户是否具备履约能力。

3、关于其他应收款可收回性

年报显示，你公司其他应收款账面余额为 24,569,611.71 元，其中应收关联方新疆青鹤实业（集团）有限公司款项
20,821,422.15 元，该公司系你公司实际控制人李军实际控制的企业；此外，你公司其他应收款中有应收沙依巴克区仓房沟北路粮多
多粮油店 2,000,000.00 元，该公司系 2019 年 8 月 14 日成立。

请你公司：

（1）说明应收新疆青鹤实业（集团）有限公司款项的性质，相关交易是否履行了事前审议程序并披露，是否具有商业实质、是否存在实际控制人对你公司资金的占用风险；

（2）补充说明应收沙依巴克区仓房沟北路粮多多粮油店款项性质、形成原因及期后回款情况。

4、关于职工薪酬支付情况

你公司应付职工薪酬期初余额为 2,142,617.96 元,本期计提
3,285,492.43 元,本期支付 4,307,283.49 元，期末余额

1,120,826.90 元。现金流量表显示，当期“支付给职工以及为职工支付的现金”为 6,646,436.21 元。

请你公司：

说明资产负债表中应付职工薪酬的减少金额与现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金”存在较大差异的原因及合理性。

5、关于重大诉讼事项

你公司主办券商于 2020 年 7 月 1 日披露风险提示公告提及你公
司 2019 年涉及诉讼事项且存在重大赔偿责任。乌鲁木齐市天信达小额贷款股份有限公司对你公司、李军（董事长）、新疆青鹤实业（集团）有限公司（实际控制人控制的公司）等方提起诉讼。根据判决文书，你公司及其他被诉主体需向乌鲁木齐市天信达小额贷款股份
有限公司支付 10,050,780 元（占 2019 年经审计净资产 50.7%）。你
公司未就该事项履行信息披露义务，亦未于 2019 年年报中确认该事项对你公司的财务影响。

请你公司：

详细说明上述诉讼案件的背景及当前进展情况；并说明你公司未及时披露该重大诉讼案件的原因，你公司是否对该案件履行了偿付义务。

请就上述问题做出书面说明，并在 8 月 28 日前将有关说明材料
报送我部（nianbao@neeq.com.cn），同时抄送主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

公司监管一部
2020 年 8 月 14 日

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