公告日期：2025-12-05

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 3 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章总则

第一条 为建立防范控股股东及关联方违规占用仟亿达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，切实保护投资者的利益，依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《仟
亿达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定管理
制度。

第二条 本办法所称关联方，与《仟亿达集团股份有限公司关联交易决
策制度》之关联人具有相同的含义。

第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用
。

经营性资金占用指：控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用包括：

（二）有偿或无偿、直接或间接拆借资金给控股股东及关联方；

（三）代控股股东及关联方偿还债务；

（四）其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联方使 用的资金。

第二章公司与关联方资金往来的规范

第四条 公司与控股股东及关联方在发生的经营性资金往来中，应当严格
限制占用公司资金。

公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式 将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互 相代为承担成本和其他支出。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式
占用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第六条 公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经
营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。

第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东
及其他关联方使用：

（一）有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；

（六）中国证监会认定的其他方式。

第八条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计过程中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

第九条 公司应当加强规范关联担保行为，严格控制风险：

（一）关联担保无论数额大小，必须经股东会审议通过；

（二）审议关联担保时，关联董事及关联股东必须履行回避表决程序。
第三章管理责任及措施

第十条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并将持续性完善本制度，建立防止控股股东及关联方违规资金占用的长效机制。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职的履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十二条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十三条建立防止控股股东资金占用检查及汇报制度。公司财务部定期对公司及控股子公司进行检查，制作控股股东及关联方资金占用情况表。该表应提交公司董事……
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