公告日期：2025-04-22

东吴证券股份有限公司

关于镇江三维输送装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对三维股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金取得情况

2022 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送
装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1634 号），公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通股（A股），发行价格为人民币 5.2 元/股，募集资金总额为人民币 156,000,000.00元，扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元，募集资金净额为人民币140,780,188.69 元。

上述募集资金已全部到位，2022 年 8 月 11 日，公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 156,000,000.00

其中：发行费用 15,219,811.31

募集资金净额 140,780,188.69

二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额 7,422,769.67

三、减：募集资金使用 17,433,732.55

其中：年产 40 万平方米输送带项目 6,673,000.00

年产 60 万米输送链项目 1,609,490.00

粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 1,347,700.00

补充流动资金 7,803,542.55

四、募集资金余额 130,769,225.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等等相关规定，结合公司实际情况，建立并披露了《募 集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年
8 月 11 日和东吴证券、开户银行（苏州银行、浦发银行、交通银行、农业银行） 签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面， 公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，切实保护公司和股东的合法 权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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