公告日期：2025-04-22

关于镇江三维输送装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

镇江三维输送装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向
不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价人民币 5.2 元，截至 2022
年8月11日募集资金总额人民币156,000,000.00元，扣除发行费人民币15,219,811.31元（不
含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11
日划至公司指定账户（公司实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及余额情况如下：

项目 金额

募集资金总额 156,000,000.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 15,219,811.31

实际募集资金净额 140,780,188.69

加：利息收入 7,423,070.28

减：银行工本费手续费 300.61

减：募集资金使用 17,433,732.55

其中：年产 40 万平方米输送带项目 6,673,000.00

年产 60 万米输送链项目 1,609,490.00

粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 1,347,700.00

补充流动资金 7,803,542.55

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 130,769,225.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公
司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 11 月 22
日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 202……
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