公告日期：2025-04-18

开源证券股份有限公司

关于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“绿宝石”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集
资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金
的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 5 月 13 日，公司完成 2023 年度第一次股票定向发行，募集资金总
额为人民币 7,352,800 元，2024 年 3 月 11 日公司完成了认购，公司累计已使用
募集资金人民币 7,354,996.28 元，募集资金余额为人民币 0 元（含募集资金产生的利息收入 2196.28 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等 相
关规定，结合公司实际情况，于第三届董事会第十二次会议审议通过和 2023 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并严
格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》（公告编号：2023-021）对募
集资金进行存储、监督和管理。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控
制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司肇庆西江支行

账户号：44050170810900001622

2024 年 3 月 25 日，公司与开源证券股份有限公司及中国建设银行肇庆分行
签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行账号 余 备注

额

肇庆绿宝石电子科 中国建设银行股份有 44050170810900001622 0 募集资金专户
技股份有限公司 限公司肇庆西江支行

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 7,352,800.00

利息收入 2,196.28

截至2024年12月31日使用募集资金 7,354,995.86

募集资金实际使用具体用途：

补充流动资金-支付供应商货款 4,620,120.49

补充流动资金-支付水电费 737,222.87

补充流动资金-支付人工款 1,997,297.90

减：手续费和管理费 ……
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