公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-008

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月8日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于江苏康能生物工程股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案，并于2023年4月24日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年3月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《同意江苏康能生物工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 638号）。公司本次股票发行4,000,000股，发行价格为人民币2元/股，募集资金总额为人民币8,000,000元。募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联字【2024】D-0007号）予以审验确认。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

公告编号：2025-008

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 8,000,000.00

加：利息收入 243.26

减：银行手续费 0.00

二、合计金额 8,000,243.26

三、已使用募集资金 8,000,000.00

其中：偿还公司借款 5,000,000.00

人员薪酬福利 3,000,000.00

四、注销时结余利息转入公司一般户 243.26

五、注销时募集资金账户余额 0.00

公司于2024年4月28日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披……
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