公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-028

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于江苏
康能生物工程股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等股票发行相关
议案，并于 2023 年 4 月 24 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《同意
江苏康能生物工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 638 号）。公司本次股票发行 4,000,000 股，发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 8,000,000 元。募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联字【2024】D-0007 号）予以审验确认.

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

公告编号：2024-028

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 4 月 28 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 8,000,000.00

加：利息收入 243.26

减：银行手续费 0.00

二、合计金额 8,000,243.26

三、已使用募集资金 8,000,000.00

其中：偿还公司借款 5,000,000.00

人员薪酬福利 3,000,000.00

四、注销时结余利息转入公司一般户 243.26

五、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金用途变更情况

2024 年 4 月 3 日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》，
并提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过该议案。公司将原
来预计采购的原材料 500 万元用于偿还公司借款，其余募集资金用途不变。变更后的募集资金用途如下：

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