公告日期：2026-04-30

中国银河证券股份有限公司

关于吉华安全技术（广州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为吉华安全技术（广州）股份有限公司（以下简称“吉华股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年 10月 18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州市吉华
勘测股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022年 11月 3 日经公司 2022
年第四次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第二十三
次会议审议通过了《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象
修订稿）》，该议案于 2023 年 1 月 30 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，用于技术研发、市场开拓、资质升级、日常经营管理。公司本次共发行股票 3,333,333 股，发行价格为每股人民币 4.50 元，募集资金总额为人民币 14,999,998.50 元。

2023 年 3 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资
报告，报告编号：大华验字[2023]第 0000026 号。公司本次股票发行已履行相关程序。

截至 2025 年 12 月 31日本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户余额

上海浦东发展银行广州分行珠江新城支行 82140078801200002720 0.00

中信银行广州北秀支行 8110901013201541700 0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对本次股票发
行，2023 年 2 月 16 日，公司与主办券商、上海浦东发展银行广州分行珠江新城支
行、中信银行广州北秀支行分别签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

2025 年度公司不存在变更募集资金用途的情形（募集资金用于补充流动资金的，在具体用途之间调整金额的不属于变更募集资金用途），不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
截至 2025 年 12 月 31日本次募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 5,293,696.40

加：本期募集资金专户利息扣除手续费净额 17,849.79

二、可使用募集资金总额 5,311,546.19

三、本期已募集资金使用 5,311,546.19

补充流动资金（日常经营管理） 5,311,546.19

对子公司出资 0.00

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