公告日期：2025-04-29

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对格利尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发
行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额
为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00
万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使
超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。
本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国民生银行股份有限公 637494026 366,909.28

司徐州铜山支行

中国银行股份有限公司徐 475478471097 750,547.53

州铜山支行

中国工商银行股份有限公 1106020229210465603 0.00

司徐州云龙支行

合计 1,117,456.81

注：未包含募集资金购买结构性存款 3,500 万元。

（三）募集资金使用及结余情况

单位：元

募集资金总额 115,920,000.00

减：发行费用 13,735,849.06

募集资金净额 102,184,150.94

加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费 396,036.72

的金额

加：结构性存款利息 2,193,293.00

减：募集资金使用金额 68,656,023.85

其中：前期投入置换 4,596,110.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

减：未到期结构性存款金额 35,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,117,456.81

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技……
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