公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-026

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司关于防范控股股东及其

他关联方占用公司资金的制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东赛力克防水材料股份有限公司

关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中
华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及规范性文件以及《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体投资人和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负 有法定义

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务。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和 非经营性资
金占用。

经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；

非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及附属企业资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用资金。

第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的原则及监
管措施

第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的资金往来中，应
当严格防范和限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方 式直接
或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或 间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及关 联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东、实际控制人及关联方进行投资活动；

（四）为控股股东、实际控制人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务；

（六）监管机构认定的其他方式。

第六条 公司严格防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占 用的行为，

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并持续建立防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用 的长效机制。公司财务部应分别定期检查公司与控股股东、实际控制 人及关联方资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的资 金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告等定期报告的董事 会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东、实……
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