公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：831485 证券简称：科达科技 主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2017年第一次股票发行经2017年12月11日公司第二届董事会第十二次会议、
2017 年 12 月 26 日公司第三次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行 1500 万股，
每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 3000 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行海安支行营业部1111120129000663269 账户，并经由大华会计师事务所审验出具了《验资报告》（大华验字〔2017〕000990 号）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

《南通科达建材股份有限公司募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第六次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。

公司于发行认购结束后验资前，即2017年12月29日与中国工商银行海安支行和东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2024-010

（二）募集资金专户存储情况

账户基本情况：

户名：南通科达建材科技股份有限公司

开户行：中国工商银行海安支行营业部

账号：1111120129000663269

（三）募集资金专项账户管理说明

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月与银行对账，保证帐帐相符。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 3000 万元，根据股票发行方案的规
定，该募集资金的具体用途为：用于补充营运资金。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专
户存取、保管、使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集已使用完毕，并于 2023 年 5
月 24 日完成了募集资金专项账户的注销手续。

报告期内，公司募集资金专用账户所存放募集资金使用情况如下：

公告编号：2024-010

募集资金实际使用情况表

单位： 人民币元

项目 金额

一、 募集资金总额 30,000,000.00

减： 发行费用 86,320.75

二、 募集资金净额 29,913,679.25

减：募集资金支出用途（补充营运资金） 29,957,793.06

募集资金使用合计 29,957,793.06

加： 利息收入扣减手续费净额 44,113.81

三、 募集资金余额 0……
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