公告日期：2025-12-05

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：开源证券
浙江瑞铃企业管理股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》，并提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对浙江瑞铃企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外投资活动的管理，保证公司对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切 实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、法规的规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司
将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物， 以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

公司的对内投资可以视情况参照本制度规定的对外投资决策权限执行。对内 投资指利用自有资金或从银行贷款进行省级或国家级技术改造项目、实施基本
建设项目和技术更新改造以及购买设备仪器等投资活动。

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 对外投资的原则：

（一）必须遵循国家法律，法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的分类及审批权限

第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（二）长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

（三）公司进行短期和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。未经股东会审议批准， 应当回避高风险、激进型投资项目或产品； 对确定为可以投资的项目或产品，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。

第六条 公司严格按照《公司章程》及本制度规定的权限履行对外投资的审
批程序。

第七条 公司对外投资决策权限：

（一）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资、债券投资）不超过公司最近一期经审计的总资产值10%的项目，由董事长审批。

（二）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资、债券投资）超过公司最近一期经审计的总资产值10%（含10%）、低于公司最近一期经审计的总资产值30%的项目，需经公司董事会批准；如董事会有特别授权的，按特别授权办理。

（三）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资、债券投资）达到公司最近一期经审计的总资产值30%及以上的项目，需经公司股东会批准；
公司对于自有闲置流动资金进行活期存款、短期定期存款或购买保本、低风险、稳健型的短期货币基金的处理， 参照上述对外投资决策权限执行；公司使用募集资金进行前述活动的，参照公司募集资金管理制度相关规定执行。

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。

第三章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资作出决策。

第九条 董事长组织成立投资项目评审小组，主要负责对新的投资项目进行
信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

第十条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控， 并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订……
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