公告日期：2022-04-28

亿海股份
NEEQ:831451
安徽亿海矿山设备股份有限公司

年度报告
2021

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ......7
第四节 重大事件 ......16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......26
第八节 财务会计报告 ......29
第九节 备查文件目录 ......98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）胡静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

保留意见涉及的事项：

（一）如亿海股份财务报表附注六、4 所述，亿海股份截至 2021 年 12 月 31 日预付款项账面价值
为 1,455.35 万元，其中对徐州市新龙腾矿山机械制造有限公司预付款项 1,411.52 万元，亿海股份解释系因疫情原因造成未能及时结算所致，我们已实施了函证程序并取得了回函，但仍然无法确定该预付款项的合理性。

（二）如亿海股份财务报表附注六、8 所述，亿海股份截至 2021 年 12 月 31 日长期股权投资-联
营企业价值为 0 元，其中账面余额为 1,986.77 万元，针对该项的长期股权投资减值准备为 1,986.77 万元
（系本期计提）。长期股权投资-联营企业系对深圳朴素至和投资企业(有限合伙)（以下简称朴素至和）的投资，朴素至和 2021 年度未经审计的财务报表净资产为 1,920.99 万元，其中交易性金融资产为1,900.00 万元。因审计范围受限，我们无法取得相关证据以证实该项交易性金融资产的真实价值，从而无法判断亿海股份对长期股权投资-联营企业全额计提减值准备是否合理。

公司管理层和董事会已经制定了经营计划，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况，提升公
司的盈利能力。具体措施如下：进一步规范财务资金审批的内控流程，严把审核关；进一步加强对投资的后续管理，增强财务信息的及时性与正确性。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司下游客户主要为煤炭开采企业。从煤炭行业供给角度看，
行业产能过剩状况得到改善，煤炭产能更加集中于先进产能地
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。