公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“新安洁”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新安洁 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民币普通股股票6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87元，募集资金总额 35,220.00万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承
销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金
监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-16 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 33,087.12

项目投入 B1 32,357.11
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 377.69

项目投入 C1 730.01
本期发生额

利息收入净额 C2 6.77

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,087.12

项目 序号 金额

利息收入净额 D2=B2+C2 384.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 384.46

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 384.46

注：差异系募集资金专户利息，截止 2024 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，其中：招
商银行募集资金账户于 2021 年销户，利息 208.96 万元已用于补充流动资金；浙商银行募集资金账户于 2024 年销户，利息 175.50 万元已用于募投项目-购置设备。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有……
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