公告日期：2025-04-22

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-035
上海海希工业通讯股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始
发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行
1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）
25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6
日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别
出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验
资报告》。

上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司
募集资金专用账户。

2、募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 127,424,744.15 元，尚未使
用的募集资金总额为 213,669,780.63 元。其中，募集资金 86,118,819.71 元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 9,550,960.92 元，使用部分闲置募集资金进
行现金管理 118,000,000.00 元，截至 2024 年 8 月 8 日，上述公司使用闲置募
集资金的余额已全部赎回。

（2）2024 年度使用金额及当前余额

2024 年 1-12 月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投
项目112,846,419.75元，使用部分闲置募集资金进行现金管理45,000,000.00元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 240,271,163.90元，尚
未使用的募集资金总额为 103,807,870.51 元。其中，募集资金 46,272,399.96 元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 12,535,470.55 元，使用部分闲置募集资
金进行现金管理 45,000,000.00 元。截至 2025 年 3 月 21 日，上述公司使用闲
置募集资金的余额已全部赎回。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00

减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14

（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33

实际募集资金净额 331,543,563.86

加：累计利息收入扣除手续费净额 12,535,470.55

减：投入募集资金项目金额 240,271,163.90

期末余额 ……
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