公告日期：2025-04-21

中泰证券股份有限公司

关于山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“迪尔化工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同意，公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资
金净额 121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已
全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018 号”、“中天运[2023]验字第 90024 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 137,310,000.00

减：保荐及承销费用 9,433,962.26

二、募集资金到账净额 127,876,037.74

减：置换前期投入自有资金 17,515,803.40

上市中介费 2,799,999.96

加：利息收入 1,909,680.80

减：银行手续费 95.00

投入募投项目金额 12,276,450.59

存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 24,884,100.00

三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 72,309,269.59

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存
储情况如下：

单位：元

银行名称 银行帐号 余额

中国农业银行股份有限公司宁阳县支行 15526101040031693 44,136,070.4……
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