公告日期：2025-04-28

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-029
青岛三祥科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北
京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所
上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日
在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 137,164,277.93 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至
公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 12 月 23 日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中
兴华验字（2022）第 030023 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司
《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度累计使用金额、本报告期使用金额及期末余额

项目 金额（元）

募集资金总额 156,530,000.00

减：发行费用 19,365,722.07

实际募集资金净额 137,164,277.93

减：2023 年度置换预先投入自筹资金 17,021,030.51

减：2023 年度使用募集资金 53,929,228.57

加：2023 年度利息收入 386,098.87

减：2023 年度银行手续费 412.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,599,705.72

减：2024 年使用募集资金 40,588,729.16

加：2024 年利息收入 456,703.08

减：2024 年银行手续费 634.90

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,467,044.74

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法规的……
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