公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-022

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于拟

修订公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

腾远食品（上海）股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为
规范腾远食品（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《腾远食品（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开以及非公开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或其控制的其他企业遵守本制度。第四条 募集资金只能用于公司在发行文件中承诺的募投项目。公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据有关国家法律、法规、《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。第六条 非经公司董事会和股东会依法作出变更募集资金用途的决议，任何人无权变更募集资金用途。公司变更募集资金用途必

公告编号：2025-022

须经股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关义务。 第七条 公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函之前，不得使用该次股票发行募集的资金。 第八条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第九条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金总额及时、完整地存放在使用专户内。第十条 为方便募集资金的管理和使用，加强对募集资金使用情况的监督， 公司实行募集资金的专户存储制度。 公司募集资金应当存放于公司董事会为股票发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。 公司应将募集资金专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户） 原则上不得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第十一条 公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 第三章 募集资金的使用 第十二条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第十三条 公司在使用募集资金时，必须严格按照本制度及公司其他管理制度的规定进行申请并履行资金使用审批手续。第十四条 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。 公司不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。第十五条 公司应当持续关注募投项目的实施进度和效益情况，募投项目出现以下情形的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行检查，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金使用计划（如有）： （一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的； （二）募投项目搁置时间超过一年的； （三）超过前次募集资金使用计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的； （四）募投项目出现其他异常的情形。 第十六条 公司决定终止原募投项目的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。