公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-149

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于与平安证券等金融机构合作发行资产证券化 ABS 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、发行资产证券化 ABS 的情况

为满足公司经营发展需要及还本付息资金需求，拟由平安证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中金公司为主承销商，注册发行资产证券化（ABS）。业务具体要素如下:

一、发行规模：不超过 10 亿元（含 10 亿元）；

二、期限结构：不超过 3 年期（含 3 年）；

三、募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金；

四、还本付息方式：应收账款优先级按季还本付息（以交易所审批结果为准），应付供应链到期一次性偿还；

五、承销方式：余额包销；

六、承销费率：0.17%/年（包含管理费和承销费）；

七、增信措施：AAA 评级担保公司为资产连带责任保证担保

八、其他增信方式：1.现金流超额覆盖；2.优先级/次级结构化分层，优先级 95%、次级 5%；3.差额补足承诺，差额补足人维泰股份；4.资产赎回承诺。
二、会议审议情况

公司第五届董事会第八十二次会议审议通过了《关于与平安证券等金融机构合作发行资产证券化 ABS 的议案》

议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王子嫣因无法按时到场缺席，未委托其他董事代为表决。

该议案尚需提请公司股东会审议。

三、对公司的影响

公告编号：2025-149

本次业务是为了满足公司生产经营、业务发展及项目建设需要。合理使用融资工具，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，符合公司及全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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