公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-010

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司（以下简称“赛莱拉”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

1、2023年12月12日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》。
2、2023年12月29日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》，募集资金总额为不超过人民币4,000万。

3、2024年10月9日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1370号）。
4、2024年10月28日完成认购缴款，实际收到募集资金4,000万元。

5、2024年10月29日由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（华兴验字[2024]23013790216号）。

6、2024年11月15日公司本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权

公告编号：2025-010

益，公司根据有关法律、法规和其他规范性文件及公司章程，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金存储、使用、管理、监督进行了详细规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》约定的用途使用，不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

针对本次定向发行，公司与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。本次发行募集资金专项账户开户行为兴业银行广州海珠支行，《募集资金三方监管协议》的存放银行为兴业银行股份有限公司广州分行，兴业银行广州海珠支行系兴业银行股份有限公司广州分行的下辖支行，在分行下辖的任一支行网点开立募集资金专项账户，不影响兴业银行股份有限公司广州分行对募集资金使用的监管。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，本次股票定向发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户行 账号 募集资金（元） 余额（元）

兴业银行广州海珠支行 391100100100207337 40,000,000.00 10,594,652.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 40,000,000.00

发……
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