公告日期：2025-04-29

国金证券股份有限公司

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“凯大催化”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯大催化 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催
化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为 6.26 元/股。本次公开发行股份数量为 1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行 150.00 万股，合计发行 1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇会
验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至 2023 年 2 月 28 日止，公司募集资金总
额人民币 62,600,000.00 元（行使超额配售选择权前），扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币 5,433,584.91 元（不含增值税，其中保荐费用 1,415,094.34 元已于发行前支付），实际募集到账金额人民币 58,581,509.43 元，针对公司行使超额配售权部分，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇会验[2023]2676 号
《验资报告》，确认截至 2023 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额人民币
9,390,000.00 元，扣除承销费用人民币 850,415.09 元（不含增值税），实际募集
用 5,353,915.09 元（不含增值税），扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币 60,352,084.91 元。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度使用募集资金 266.06 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 2,115.12 万元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司杭州康华支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行两个专项账户。截
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 账号 余额（元） 存储方式

中国农业银行股份有限公 19-011201040013006 活期存款
司杭州康华支行 1,246.75

上海浦东发展银行股份有 95170078801800001693 活期存款
限公司杭州德胜支行 21,149,911.95

合 计 21,151,158.70

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。