公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-017

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

粤开证券股份有限公司（简称“公司”）于2022年7月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于<粤开证券股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于签署<股票认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》《关于本次定增完成后修订<公司章程>的议案》《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，审议通过了公司定向发行相关事宜。2022年8月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述定增相关议案。

2022年9月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年9月22日印发的《关于粤开证券股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]2936号），经审查，全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。2022年11月28日，中国证券监督管理委员会核发了《关于粤开证券股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3014号）。

公司于2023年11月完成定向发行的认购工作，新增股份于2023年11月23日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。公司本次股票定向发行股份总额为196,436,378股，发行价格为1.65元/股，募集资金324,120,023.70元，募集资金用途为增加对与投资相关的全资子公司的投入、增加对自营业务的投入、扩大以融资融券业务为主的信用交易业务、增加对资产管理业务的投入、加大金融科技平台建设、偿还债务及补充营运资金。

2023年11月9日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《粤开证券股份有限公司验资报告》，经审验，截至2023年11月7日，公司已收到4名特定对象缴纳的出资款324,120,023.70元，公司变更后的注册资本为3,322,610,898.00元，累计实收资本为

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3,322,610,898.00元。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金288,006,023.70元，募集资金余额为37,859,029.64元。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金288,006,023.70元，其中增加对自营业务的投入85,000,000.00元，扩大以融资融券业务为主的信用交易业务投入150,000,000.00元，加大金融科技平台建设投入7,386,000.00元，补充营运资金45,620,023.70元，具体使用情况如下：

募集资金用途 原计划投入金额 已投入金额 剩余金额
（元） （元） （元）

增加对与投资相关的全资子公司的投入 7,500,000.00 0 7,500,000.00

增加对自营业务的投入 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00

扩大以融资融券业务为主的信用交易业务 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

增加对资产管理业务的投入 23,000,000.00 0 23,000,000.00

加大金融科技平台建设 13,000,000.00 7,386,000.00 5,614,000.00

偿还债务及补充营运资金 ……
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