公告日期：2025-04-28

爱建证券有限责任公司

关于宁夏盈谷实业股份有限公司

募集资金存放和使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系 统 业 务 规 则 （ 试 行 ）》、《 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“主办券商”）作为宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“盈谷股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对其 2024 年股票发行募集资金存放和使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放和使用情况的专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 4 月 27日、2023 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二
十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过了《宁夏盈谷实业股份
有限公司股票定向发行说明书》的议案，于 2023 年 9 月 18 日收到中国证券监
督管理委员会证监许可[2023]2140 号《关于同意宁夏盈谷实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请：向12 名自然人投资者、6 名非自然人投资者发行股票总数不超过 14,334万股（含），发行价格为人民币 1.5 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 21,501 万元（含）。

该次发行认购期间为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日，实际定向
发行股票 11,720 万股，实际募集资金 17,580 万元。该次发行募集资金已于
2023 年 11 月 24 日（含当日）全部到账，缴存募集资金的专户分别为宁夏银行
股份有限公司西城支行、华夏银行股份有限公司银川凤凰北街支行、交通银行银川开发区支行、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川新华支行，并经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 4 日出具的《验资报告》
（中兴华验字（2023）第 010131 号）予以审验。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者的利益，公司已制定《募集资金管理制度》，详见公司 2016 年 9 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集 资金管理制度》。《募集资金管理制度》已明确了募集资金存储、使用、用途变 更、监管的内部控制制度及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司 2023 年发行股票募集资金全部存放于宁夏银行股份有限公司西城支行、
华夏银行股份有限公司银川凤凰北街支行、交通银行银川开发区支行、宁夏黄 河农村 商业 银行 股份有 限公 司银 川新 华支行 ，并 且公 司、 子公司 宁夏 旭樱 新能 源科技有限公司、主办券商爱建证券有限责任公司已分别与前述存放募集资金
的银行于 2023 年 11 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》，并切实履行相应
决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 余额（元）

宁夏盈谷实业股份有限公司 黄河农村商业银行 50028883008000002 4,055.58

宁夏盈谷实业股份有限公司 交通银行 641301106013000737785 11,314.04

宁夏盈谷实业股份有限公司 华夏银行 18051000000194990 15,316.51

宁夏盈谷实业股份有限公司 宁夏银行 1200001552649 4,681.10

宁夏旭樱新能源科技有限公司 黄河农村商业银行 50141076000000007 56.95

宁夏旭樱新能源科技有限公司 交通银行 641301106013000736887 118,519.74

宁夏旭樱新能源科技有限公司 华夏银行 18051000000194989 0.00

宁夏旭樱新能源科技有限公司 宁夏银行 ……
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