公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-059

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 督导券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、投资情况概述
（一）基本情况

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期 保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。

公司拟开展外汇衍生品业务累计总金额不超过人民币3 亿元或等值外币，
授权期限为本次股东会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理具体落实公 司该类业务的决策并签署相关合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（二）投资资金来源

公司自有资金。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司开展外汇衍生品业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，尚需提 交股东会审议。

公告编号：2025-059

二、交易风险分析及采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品业务的主要风险

公司开展的外汇衍生品业务遵循汇率中性原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、信用风险：公司进行的外汇衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。
（二）采取的风险控制措施

1、外汇衍生品业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

3、总经理在授权额度范围内执行公司做出的关于套期保值业务的决策并签署相关合同。投资品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

公告编号：2025-059

三、对公司的影响
（一）公司开展外汇衍生品交易业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司开展外汇衍生品业务，最主要目的是降低公司外币应收账款的汇率波动风险。
四、备查文件
《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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