持仓解析
东方锆业
昨天周二走了个标准的T字回封涨停，盘中砸下去一波又硬生生拉回封板，全天换手充分成交放量，这个量能放得很有讲究。要知道周一还是跌停的，能直接高开反包涨停这种剧烈波动本质上是多空双方在氧化锆涨价逻辑上的激烈博弈，导火索主要是行业龙头前一晚公告上调氧化锆粉体售价，幅度还不小，说明供需缺口已经到了不得不涨的地步，而这票是A股唯一打通锆矿到高纯粉体再到核级锆材全产业链的公司，弹性自然最大。但想象力远不止涨价这点事，核级海绵锆国内市占率极高，供货国产核电项目还出口海外，叠后续核电扩产周期，这是长期刚性增量。再往下挖还有高纯铪金属的故事，制程芯片高K栅介质的核心原料，单价极高毛利丰厚，算是半导体材料里的隐藏彩蛋。短线来看这个T字板放量换手很充分，把之前跌停抄底的获利盘和上方套牢盘基本都从炸板会落后给洗出去了，封单全天都很稳，后续如果能高开高走冲连板，就确立了反包龙头地位，目标看前高附近，本身之前这股就一直很看好，现在趁势而起还是值得期待的，看看一个月内能不能突破新高吧。 $东方锆业(SZ002167)$
浪潮信息
昨天全天拉了一根接近涨停的大阳线，成交金额非常大，这个体量还能拉这么猛，说明资金认可度相当高，分时走势很有意思，周二开盘之后一路下砸出日内低点，早盘那波跳水把不少人都洗出去了，然后从上午十点开始慢慢爬坡，午后更是一路震荡走高，尾盘差点摸板，这种低开高走的大阳线形态，典型的主力资金边拉边吸的手法。题材方面目前世界人工智能大会的余热在发酵，国产超节点这个概念被炒起来了，作为AI服务器的绝对龙头，市占率过半，上半年业绩爆发式增长，二季度单季利润还创了历史新高，这是实打实的业绩兑现，而且现在走的是多元算力路线，跟二十多家芯片厂商都有合作，超节点下半年就要规模化出货，这是第二增长曲线。目前这根放量大阳线基本宣告前期调整结束，重新回到上升通道，后续上方整数关口是个心理压力位，如果能放量突破站稳，下一个目标就是前高，但毕竟盘子大了上千亿，很难连续涨停，更可能走趋势性慢涨，沿着均线往上推，适合波段持有而不是追涨，均线位置依托上行为主。 $浪潮信息(SZ000977)$
哈药股份
昨天走了个经典的地天板，早盘砸到接近地板，然后硬生生拉到涨停，全天振幅非常夸张，换手充分成交放量，博弈烈度直接拉满了。这票已经连续多日涨停，从三块多一路拉上来，短短一周接近翻倍，是这波医药行情的绝对龙头。上半年业绩大幅预增，虽然增速不算特别猛，但架不住股价低市值小，一百多亿的盘子拉起来很轻松，再叠新版基药目录大量品规入选，中医药振兴规划出台，政策面持续吹风。这票本质上就是游资主导的情绪炒作，基本面没有特别硬的东西，创新药管线也一般，纯靠资金打板，今天这个地天板非常关键，说明在大盘合力的时候它走出来了，有成为市场情绪标杆的潜质，后续妖股不言顶，只要情绪不散就能一直涨，但风险也在持续累积，已经涨了这么多也不排除日内短期调整，毕竟有时候也要躲异动，不能涨的太急了，涨跌有度才行。$哈药股份(SH600664)$
九安医疗
这波走得也很猛，几天时间收获多个涨停，核心逻辑已经完全变了，不再是当年卖检测试剂盒的那个公司，现在市场给它的定位是科创创投。上半年利润大幅增长，同比翻了好几倍，但这个利润基本都来自股权投资，手里投了好几家头部AI大模型和硬科技公司，大模型行情一来，这些标的估值猛涨。最近又公告要出资参创投基金，继续加数字科技。短线走势上，这票股性一直很活跃，涨停之后经常高开低走洗盘然后再拉，走的是趋势性上涨而不是连板。后续短期前高是个压力位，如果能有效突破就能打开新空间，但如果突破失败，可能会在当前区间震荡消化筹码，只要AI行情不散，它手里的股权投资就有持续的估值重估空间，相当于一个带杠杆的AI题材，不过波动也大，适合风险偏好高的人，普通玩儿家拿捏不住这种就观望就行了。
星网锐捷
核心逻辑是CPO和数据中心交换机的爆发，很多人可能没注意到，它控股的子公司才是真正的宝贝，持股比例接近一半，那家子公司的高速交换机已经大批量中标交付，CPO交换机商用方案也出来了，直接对标行业头部玩家，上半年业绩大幅预增，二季度环比增长明显，业绩兑现很扎实。这票之前一直被市场低估，大家都去追光模块了，反而忽略了交换机这个算力基建的核心环节，形态一直很稳定，现在属于补涨行情，走的是稳步攀升的趋势，不是那种连板妖股，每天涨几个点，不知不觉就涨了很多，资金运作的痕迹很明显，龙虎榜也有买入，验证了这个判断，后续这种票不会猛打猛冲，更适合中线持有，沿着趋势线往上走，目标价可以看到前期高点附近，不用追涨，回调到均线就是低吸机会，比追连板股安全边际高很多。
盘前参考
长电科技
半导体芯片封测龙头，昨天也是接近地天板联动效应，全天成交金额巨大，上千亿的盘子还能封死涨停，说明半导体封测这个是真的得到了大资金的共识，跌了那么多了也该回暖下了，而且题材上AI芯片对封装的需求增长，这票作为封测绝对龙头，直接受益的，上半年业绩也很炸裂，二季度利润大幅增长，HBM和Chiplet订单集中交付，封装占比已经冲到很高的比例，高端产线全部满产。现在这个涨停属于超跌企稳，后面只要慢慢稳住均线那么多头排列形成技术面上打开了上升空间，后续作为板块中军，它的走势决定了整个封测板块的高度，如果能继续强势上涨，就能带动整个半导体板块继续发酵，但毕竟盘子大，连续涨停难度也大，更可能走趋势性上涨的慢牛格局，可以逢低看，不用追高，封装是下半年的主线行情，不会一波就结束。
太极实业
这几个联动效应都差不多，也算是之前的老朋友了，逻辑跟封测龙头差不多，基本面子公司跟海外存储巨头续签了长期合作协议，一签就是好多年，HBM封装订单同比大幅增长，是极少数能量产高端HBM的公司，绑定全球存储巨头，订单稳得一批，旗下的工程子公司，光伏EPC和半导体洁净室订单排到很久以后，在手订单规模庞大，也是一块优质资产，短线来看属于典型的超跌反弹趋势，后续HBM是当前半导体最火的细分赛道，这票是纯正的HBM标的，位置又比龙头低很多，补涨空间大。如果能继续强势，有望成为HBM分支的龙头，情绪只要有所持续那么修复突破新高同样是时间问题，这一波调整其实也算是很到位了，反弹在所难免。
国际复材
CB概念相关热门股，昨天大幅冲高涨幅超过十个点，创业板的票弹性就是大，这票可能很多人不熟悉，做玻璃纤维的，但不是普通玻纤，是高端电子布和风电玻纤，炒作逻辑是AI算力需求向上游传导，低介电电子玻纤布是PCB板的核心材料，高速光模块还有高端交换机都要用，能减少损耗提高传输速度，上游大厂近期多次提价，说明这个东西确实紧缺，涨价周期可能持续挺久。另外风电业务也很强，高模量风电玻纤全球市占率很高，海上风电大兆瓦机型普及，需求持续增长，等于AI加风电双赛道共振。昨天放量大阳线形成短期反弹，成交量明显放大，有抄底资金进的迹象，这票作为弹性最大的标的，有望继续冲高，之前一直是慢牛走势，能不能加速还得看板块情绪，可以关注后续的承接力，如果能站稳关键价位，上方空间就打开了，如果冲高回落，可能还是回到震荡走势，反正均线企稳就问题不大，底部抄底反弹机会要把握住。
