半导体产业链最近发生了什么？

　　昨天上午，寒武纪闪崩，股民都在问：“为什么大跌？”

　　今天上午临近收盘，中芯国际突然发力，直线拉升，午后涨幅进一步扩大，一度涨近8%，截至收盘，中芯国际上涨6.31%，最新市值为8192亿元。股民又都在问：“为什么大涨？”

　　A股收盘，上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.6%，创业板指上涨0.78%。

　　半导体产业链全面走强，国家大基金持股、存储芯片、先进封装等板块涨幅居前。圣邦股份、清溢光电、芯朋微等个股大涨。另外，中兴通讯、兆易创新、瑞芯微等大市值龙头股也表现强势。

　　最近，关于A股的头部科技资产引发市场热议，不少人将其类比于2019年贵州茅台带动的白马股核心资产。分析人士表示，一方面是与现阶段资金偏好有关；另一方面在AI驱动的科技股行情中，这些个股都是各细分领域的龙头股。中信证券最新观点表示，中国AI资产的吸引力将逐渐显现，头部AI公司持续高投入、快迭代、勇于进取，有望获得稳健增长的营收乃至盈利能力，以及业绩驱动的阿尔法投资机会。重点关注国产大模型、算力制程、智能驾驶和具身智能公司的投资机会。

　　值得一提的是，中兴通讯、中芯国际被多家券商推荐为1月金股。关于中兴通讯的推荐逻辑，光大证券表示，在连接领域，公司继续在无线和有线市场的关键产品上保持领先。在算力领域，公司将智算确定为长期战略主航道，提供全栈全场景智算解决方案。关于中芯国际的推荐逻辑，国泰君安表示，公司持续推进12英寸产线建设，2024年资本开支预计75亿美元，预计2024年年底相较于2023年年底增加6万片左右12英寸月产能。

　　对于半导体行业，平安证券表示，受人工智能强劲需求推动，全球半导体市场在2024年第三季度收入达到1778亿美元，同比增长26%。预计全年半导体市场将增长24%。此外，中国大陆云基础设施支出也呈增长态势，折叠屏手机市场虽然增速放缓，但整体仍保持增长。随着消费电子回暖、本土化进程加速以及AI算力需求提升，半导体行业正在进入复苏阶段，未来将迎来新一轮增长周期，尤其受益于AI算力产业链的发展。