公告日期：2025-11-29

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-046
天能电池集团股份有限公司

关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟延期的项目：①拟延长募投项目“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月；②拟延长募投项目“天能钠离子电池试验线技术改造项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

●拟终止的项目：拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余募集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金。（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）

●本次部分募投项目延期、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，其中，终止“大锂电研发平台建设”项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

一、 募投项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社

会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元
（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金投 调整后募集 累计投入金 投入进度

资额 资金投资额 额 （%）

1 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产 32,498.38 32,498.38 32,495.14 99.99

业化升级改造项目

2 绿色智能制造技术改造建设项目 26,162.01 26,162.01 17,199.13 65.74

3 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备 25,277.43 13,104.94 13,104.94 100.00

升级改造项目

4 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 85,261.56 30,415.88 30,418.02 100.01

5 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 43,370.55 5,162.72 5,162.72 100.00

6 全面数字化支撑平台建设项目 ……
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